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中欧基金刘伟伟: 流动性预计充裕,看好新能源汽车、光伏等偏高端制造方向

明年市场环境如何?哪些细分板块将出现投资机会?近日,在中欧基金2022年度权益投资策略会上,绩优中生代基金经理刘伟伟分享了他的观点。

刘伟伟认为,明年或将进入货币政策新一轮的宽松周期,在流动性预计较为充裕的背景下,他对于明年的资本市场表示乐观,并认为成长股将有较好的表现。考虑到明年整体经济下行压力,刘伟伟看好与经济相关度比较低的行业,比如新能源汽车、光伏、军工、半导体等偏高端制造的方向。

下面是刘伟伟本次发言中的精彩内容:

流动性预计宽松背景下,或有利于成长股表现

从宏观角度来看,明年经济整体下行压力比较大,一方面,房地产产业链持续受到冲击;另一方面,进出口数据也出现一定回落。从流动性角度来看,明年或将进入货币政策新一轮宽松周期。

在明年流动性预计宽裕的背景下,我们对于资本市场还是比较乐观的,这也将对成长股整体表现非常有利。我们看好跟经济相关度比较低,在经济下行时能根据自身产业周期维持较高速增长的行业,比如新能源汽车、光伏、军工、半导体等偏高端制造的方向。

关注新能源汽车、储能、光伏行业投资机会

接下来,着重讲一下我比较擅长的新能源汽车和光伏方向。

先来说说新能源车板块。我认为明年新能源汽车依然有非常大的机会。新能源汽车或者智能电动汽车产品品类跨过渗透率临界点之后,不断得到消费者认可,渗透率继续呈现加速向上态势,明年全球产销量仍将实现高速增长。另外,储能市场也有望在明年出现大爆发。储能市场很大一块需求是对锂电池电化学储能需求,大家关注锂电产业链的时候,除了电动车之外,也需要再关注一下储能对于锂电产业拉动。

再来聊聊光伏板块。我们观察到,今年由于上游硅料价格暴涨,产业链价格都出现上涨,从而导致国内集中式电站为主的大央企客户延迟自己装机计划,组件企业借此在年底降低了开工率。未来,随着硅料产能供给瓶颈解决,将会看到硅料产能释放。我认为,光伏行业背后核心驱动力,是通过降本带来度电成本下降,推动整个行业发展。随着硅料价格持续下降,明年整个行业将可能进入顺畅的良性发展轨道。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。、

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