兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海润光伏(600401)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)参加了海润光伏(9.52, 0.05, 0.53%)(600401)(以下简称“该股票”)非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.72元/股，锁定期限12个月，已于2014年9月16日发布《海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2014年9月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)

兴全可转债混合

255

19，686，000.00

0.6922

19，711，500.00

0.6931

兴全趋势投资混合(LOF)

1，799

138，882，800.00

1.4336

139，062，700.00

1.4354

兴全全球视野股票

765

59，058，000.00

0.8542

59，134，500.00

0.8553

兴全合润分级股票

893

68，939，600.00

4.7685

69，028，900.00

4.7747

兴全有机增长混合

321

24，781，200.00

1.2727

24，813，300.00

1.2744

兴全轻资产股票(LOF)

193

14，899，600.00

1.1427

14，918，900.00

1.1442

兴全绿色投资股票(LOF)

449

34，662，800.00

1.4591

34，707，700.00

1.4610

兴全商业模式股票(LOF)

64

4，940，800.00

3.5268

4，947，200.00

3.5314

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn)，或拨打客户服务电话(400-678-0099，021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2014年9月18日