鉴于债券的进一步支付仍在协商当中,英利(NYSE:YGE)日前未能与其债券持有人就五月十二日该公司应偿付的约四千七百万美元达成协议。
2015年十月该公司偿付其2010年债券的70%,但是周三在一份声明中透露,债券持有人现在期待余下部分。在三月二十八日2010年债券的持有人会议上,“要求天威英利在2016年四月三十日至2016年五月十二日期间全额偿付2010年中期票据的余下部分连同应计利息”。
至于2011年债券(约2.16亿美元),也应于五月十二日偿付,随着英利提议延期两至三年而拖延,“以便该公司有更多时间,通过持续经营的现金流以及其他融资方案,如清算某些土地使用权和引进战略投资者,获得必要资金来偿付2011年中期票据”。
债券持有人回应,要求加入子公司英利中国作为该债券的抵押。英利中国此前一直是下游项目的所有者。
英利绿色能源短期借款15.5亿美元,其中包括中期票据和长期债务的当前部分,2015年第三季度末,该公司最后一次提交季度报告之时,总流动负债29.6亿美元。
英利绿色能源报告,截至2015年九月三十日,其现金和现金等价物为1.156亿美元,限制用途现金为1.369亿美元,2015年十二月初未利用短期信贷额度约为10.4亿美元。
该公司季度运营支出为六千七百万美元,不包括2015年前三季度的减值支出。
此前,英利绿色能源在其2015年第三季度财务公告中表示,其正设法在2016年十月前偿付2010年债券中未偿还的30%(四千六百二十万美元)。
当去年2010年债券偿付到期之时,该公司无法获得未利用短期信贷额度,似乎进一步突显出英利绿色能源现金状况难以满足未付款项。
2010年债券持有人推进在2016年四月三十日至五月十二日期间偿付余下部分及应计利息,也突出了债券持有人可能对英利绿色能源流动资金状况的担忧加剧。
该公司去年曾表示,其还将寻求新的投资合作伙伴,以筹集现金并应对债券偿付,但是没有公开这些努力的最新消息。
英利绿色能源最近表示,其解决了与Solyndra的反垄断诉讼,商定支付七百五十万美元,根据其美国出货量水平可能存在进一步支付。
该公司尚未宣布发布2015年第四季度和全年财务业绩的日期。
Mark Osborne为本文提供了相应信息。