2023-04-25 16:13
多晶硅龙头新特能源(01799.HK)今日开盘后便直线下挫，截至发稿跌超10%，放量成交近3.7亿港元。
值得注意的是，前一日新特能源刚刚发布一季度盈利预喜公告，预计一季度营收100.87亿元，归属股东净利润34.67亿元；两项数据分别同比增长了50.28%和39.15%。
但据新特能源此前公布的2022年年报显示，公司近七成营收来自多晶硅业务。
而国盛证券分析师刘澜等早在3月发布的研报中就指出，随着2023年多晶硅产能加速释放，行业供需格局将恶化，预计多晶硅价格将下跌。
来自中国光伏行业协会的数据，今年全球光伏新增装机规模预计280GW-330GW，国内新增装机规模预计约95GW-120GW。
虽然光伏新增装机需求仍然不少，但从供给端来看多晶硅产能的过剩的速度或将超过需求增长的速度。
据硅业分会测算，2023年国内硅料年产能增量约104万吨/年，保守预计2023年全年硅料产量在135万吨左右，对应360GW装机需求。
这也意味着，即便排除海外产能，仅2023年国内新增的多晶硅产能相对全球的新增需求都处于供过于求的状态。
此外，紫金天风期货分析师卫来在4月19日的报告中还指出，随着大尺寸硅片，薄片化机电池技术的迭代，单位光伏装机所消耗的多晶硅也将进一步下降。
紫金天风期货认为，当前多晶硅料供给过剩，且今年已进入过剩周期，后续将面临价格持续回落的局面。
另据集邦咨询的调研，在整体降价预期下，下游组件厂拿货也出现延缓迹象，电池企业也已全面减少硅片采购。
整个光伏产业链对硅片环节的预期已经形成负反馈，无形之中也增加了多晶硅价格下行的压力。
不过，据国泰君安分析师庞钧文、石岩在4月21日发布的报告中称，由于关键原材料石英砂的价格持续上涨，光伏硅片环节的盈利也存在超出市场预期的可能。
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