昨日市场整体呈现探底回升的走势，但整体的量能却进一步萎缩，反映出当前是市场信心匮乏。在后续量能仍无有效增温的背景下，指数短线反弹的延续性并无太多的保障。
盘面上昨日市场热点紧紧围绕着欧洲能源危机这一核心逻辑所展开。从最新的报道来看，欧洲电力价格还在快速上涨，德国明年交付的电力交易价格首次达1000欧元/兆瓦时。而在内需相对疲软的大背景下，外部增量需求成为了当前资金认可度最高的方向。可以看到是储能(主要是户储)、热泵、煤炭、还是油气等板块均在盘中获得资金明显回流。
而个股方面也，像万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%，其中出口同比增长超143%，随着在开盘阶段缩量封板。无独有偶，像微型逆变器中，欧洲业务占比最大两家公司，昱能科技、禾迈股份，也率先完成了反包，整体走势也最为强劲。还有在欧洲有电力业务直接的北方国际，其走势更为强劲，不仅前期在指数回调的过程逆势震荡上行，昨日更是再度涨停封板创下了阶段新高。
由于当前市场没有其他新热点的背景下，资金再度选择抱团于欧洲能源线之中。并且可以确定的是，欧洲能源危机短时间无法根本性改善的背景下，相关板块以及都存在反复活跃的机会，可以先行将其看作是市场过渡期的主线方向。但需留意的是，目前市场的延续性较差，整体呈现较为明显的轮动态势，后续仍想参与的话，把握短线整理回调的机会为主，切勿情绪化追涨。
另一方面，随着中报披露还有两日即将截止，市场开始对于中报行情的炒作，像半导体的拓荆科技营收同比增长364.87%净利同比扭亏，昨日在盘中直接获20CM涨停，而光伏组件领域1600亿的龙头晶科能源也涨超9%(盘中一度涨超13%)，其上半年营收同比增长112.4%;归母净利同比增长60.1%。由此可见，即使半导体与光伏组件这两个前期呈现明显退潮疑虑的板块，当内部个股业绩增速超出市场预期时，依旧会被资金所认可。因此在欧洲能源线的选择上，依旧选择偏向于业绩确定以及未来的成长性依旧是较为值得重视的因素。
总体而言，目前市场仍处于过渡期，做多信心以及市场人气都没有真正意义上的回归，在此背景下应对上仍以仓位控管为主。
扫一扫关注微信
