果然，跌了。
大盘跌0.5%，创业板跌1.3%，个股也是跌多涨少，应该不算意外，前两天我就连续提醒盘面缩量反弹的隐患，昨天更是强调大盘逼近20日线要注意冲高回落，今天跌了很正常。
问题是，依然缩量。
涨跌都缩量，说明现阶段资金的主要情绪不是恐惧，而是迷茫，因为恐惧最直接的表现是放量下跌（比如上半年），迷茫则会让涨跌都缩量。
迷茫不是问题，只要盘面能维持在目前的区间震荡别深蹲，后边找机会突突上去，资金马上就不迷茫了，绝对齐刷刷倒向多头。
说白了，对指数不需要太担心，现在已经过了上半年那种动不动就崩盘的阶段，有四月到七月的单边上涨打底，后边大概率会继续涨。
昨晚美国的《芯片和科学法案》正式推出，按理说美股的芯片板块应该一片欢腾才对，结果直接来个见光死，一个个跌得跟鬼一样。
我A这边比较坚挺，本轮芯片行情的龙头大港股份继续封涨停，截止今天已经七连扳，只要它不倒，市场对芯片的热情就还在，那些处在相对低位的芯片股就还能涨。
另一个原因是国产替代，这是我国长期坚持的重要战略，不仅不会受到美国推出《芯片和科学法案》的影响，甚至会倒逼管理层提高国产替代的扶持力度。
基于这个分析逻辑，我A的芯片板块自然不会跟着美股跌，但据说随着全球芯片大厂的新增产能逐渐释放，芯片供给紧张的局面正在快速缓解，最快到明年就会初现过剩迹象，这也许会制约芯片板块的中长期走势，内部分化在所难免。
目前市场关注度最高的IGBT模块，由于下游需求增长太猛，产能又跟不上，导致IGBT很可能成为供给端最大的短板。
简单来说，IGBT是将能源转换成动力输出的关键元器件，俗称电力电子装置的CPU，全球龙头是德国的英飞凌，在我国无锡有工厂，前年又追加投资建设IGBT新生产线，预计将在明年三季度投产，到时候无锡工厂将成为全球最大的IGBT生产基地，也会缓解IGBT供给紧张的局面，然而在此之前，市场预计IGBT将维持超高的景区度。
我们总结了汽车芯片产业链名单，虽然相关概念股挺多，但主营或者专注于汽车芯片的公司并不多，就下边这些，重点关注其中IGBT那一栏，中期都值得关注。
光伏的表现依然坚挺，其中最猛的是EVA、HJT和BIPV三个环节，算上IGBT，最近市场跟字母表杠上了。
前两天我说过EVA，这是光伏胶膜的上游原材料，最近东方盛虹和联泓新科这俩专门做EVA粒子的先涨，然后向下游传导到海优新材和福斯特这俩光伏胶膜龙头。
重点说一下海优，去年我们就跟踪过它，虽然只是行业老二，市占率不到福斯特的一半，但它的弹性更大，更重要的是未来市占率提升空间也更大。
同样是做光伏胶膜，为什么老二抢市场的能力要强于老大呢？
光伏胶膜是电池的辅材，虽然很重要，但在产业链内部却没什么话语权，而且无论是传统的EVA胶膜，还是白膜，或者是POE胶膜，各家公司之间的技术和成本都差不多，因此对于下游的行业巨头（隆基等）而言找谁买都行，他们选择供货商只有一个前提，不能让这个细分赛道一家独大，免得以后被卡脖子。
于是乎，市占率超过五成的福斯特很难再抢到新的市场份额，只能靠行业规模扩张实现业绩增长，海优新材除了享受赛道拓宽的红利外，还具备市占率提升的逻辑。
这是海优新材和福斯特自去年二季度光伏板块启动以来的涨幅对比，两者差了将近一倍，除弹性因素外，很大程度上源于我上边说的问题。
看中长线的话，光伏胶膜的估值修复行情才刚刚开始（即使海优新材三天涨了20%+），二选一的话我还是更青睐海优新材。
说一个性质不同的行业：白酒。
白酒的产业链很简单，上游是水和粮食，下游是分销和终端，酒厂拥有绝对的产业链话语权，行业格局出现巨变的可能性也不大，所以大哥相比二哥肯定更具投资价值。
中信博今天又又又涨了，自从周初回踩20日线，近三天累计涨幅超过20%，并且创出阶段新高。
它是国内光伏支架龙头，市场预计下半年以及明年硅料价格见顶回落，会提振大型光伏电站项目上马，进而增厚中信博的业绩，关键是这货还涉及BIPV业务，正好也是最近几天的热点。
其实国内BIPV的龙头是森特股份，不知道为啥今天才想起来涨，午后直线封板+突破60日线，形成右侧追涨的基础信号，重点看之后两天能不能确认突破，如果站稳后续大概率还能冲一波。
扫一扫关注微信
