2013-06-24 13:25
本期板块投资思路
过去一周,电力设备板块下跌5.01%,沪深300指数下跌4.11%,板块表现略差于大市,但是整体市场都表现出明显的下跌。个股涨跌幅来看,涨幅居前的个股包括卧龙电气、中环股份、东方日升、隆基股份、阳光电源等,光伏板块受益于国务院常务会议对行业的提振,以及预期分区域上网标杆电价政策的出台,表现良好;跌幅居前的个股包括汉缆股份、特锐德、合康变频、电科院、四方股份等。
针对欧盟对中国光伏产品的双反,双反的谈判近期有了进展,6月21日,在北京举行的第27届中国欧盟经贸混委会上,中欧双方终于针对已持续发酵近一年的光伏纠纷达成初步一致,明确将以价格承诺协议为框架进行谈判,中欧双方未来将就价格承诺和出口配额进行磋商。不管结果如何,国内市场的促进是当务之急,6月14日,国务院常务会议研究促进光伏行业健康发展,提出了六项措施激发国内市场的有效需求,主要包括拓展分布式光伏发电、完善光伏上网电价支持政策,制定分区域上网标杆电价、扩大可再生能源基金规模,保障补贴资金及时发放到位等。我们继续重点推荐阳光电源(300274),公司是国内光伏市场快速增长的最大受益者,并且,以公司的市场地位和影响力,如果国内市场出现短期的爆发性需求,公司的盈利情况具有超预期弹性。
个股挖掘方面,我们建议积极关注易世达(300125),公司主要业务是余热发电项目EPC,今年业绩有大幅度的增长,一是来源于2个合同能源管理项目的投运;二是来源于公司应收账款账龄结构导致的资产减值减少。公司长期最大的看点是超募资金在天然气领域的投资,公司具有资源优势、资金优势,前景值得期待。
本周我们推荐配置组合包括阳光电源、思源电气和易世达。
扫一扫关注微信
